每日早评 · 今日市场方向

📈【悦稳智匠】早评有方向 日期：2026年8月18日星期二 🏁重点：政策在托底 · 存储是当下最硬的钱堆在哪 · 但普涨之后别追高！ 🏅操作层面： 💠昨天A股放量普涨，沪指涨1.41%报3982.65点，创业板大涨3.14%，两市成交2.4万亿、放量2459亿，超4300只个股上涨。涨得最硬的是存储芯片——长鑫科技涨12%、市值重回4万亿，聚和材料、通富微电、有研新材等多股涨停。赚钱效应回来了，这波是有量有主线的普涨，不是空涨。 为什么这么硬？说白了四件事：一是政策托底——李强总理明确坚持扩大内需、谋划增量政策，发改委部署加快8000亿政策性金融工具投放，稳增长的信号越来越明；二是资金回暖——两融一天加了177亿，风险偏好回来了；三是外围科技不弱——美股虽然收跌，但存储、光通信逆势大涨，对A股是映射不是压制；四是地缘又起——美伊谈崩、特朗普放狠话，霍尔木兹海峡通行量只剩战前的5%，油价大涨3%，避险情绪抬头。 所以今天怎么看？方向不用怀疑，科技主线还是硬，但记住一句话：越接近4000点压力区，越不能追高。昨天涨得越凶的，今天一冲高就是获利盘兑现的机会。高开冲高回落、放量滞涨，都是要减仓的信号。 操作上：涨高的题材股，别贪，逢高减一点；想加仓的，等回调，认准存储/算力/CPO分批配，别一把梭；红利留一点，防地缘扰动；油气黄金波动大，看戏为主。明天宇树科技上市+世界机器人大会开幕，机器人可以先盯着，但别抢跑。 总结一句话：今天只看两件事——量能守不守得住2万亿、存储算力主线散不散。不塌不散，就是震荡向上。我们的观点不变：科技硬、缩圈在、节奏比方向重要。心态放平，先看，大方向不变！ 💠★【悦稳智匠】暂定每周一"在线模式"解读本周交易核心，其他时间暂定。 💠★趋势判断是个股操作时的重要前提。用V3定基本面和大趋势方向，用V5定近期最理性的操作计划！ 🏅热点板块概念层面： 📊第一个：存储芯片——普涨里最硬的仔，资金开始"缩圈"了 为什么是它？四个理由：1、催化上，SK海力士砸384亿美元建厂抢AI存储，龙头扩产就是行业景气的铁证。2、资金上，昨天钱全堆在这条链上，长鑫科技、兆易创新成交额霸榜。3、景气上，全球存储涨价周期没停，隔夜美股铠侠涨13%、闪迪涨8%，海外映射明确。4、外围上，外部限制越紧，国产替代逻辑越硬，长鑫这种龙头直接受益。 但是我们发现：表面看昨天人人都在涨，实际上美股科技巨头全跌了，只有存储、光通信扛住——一退潮就知道谁在裸泳。涨得虚的题材会先回调，存储这种有涨价、有订单、有业绩的，资金只会越跌越买。 所以推断：普涨后第一轮缩圈，资金先抱的就是存储——确定性最高、钱最集中。行情从"科技普涨"切到"硬核缩圈"，没业绩的题材正在被慢慢抛弃。 怎么做：手里有存储的拿住，别被一天震荡晃下车；没上车的等回调不破位再分批进。破20日线减仓，盯存储涨价数据和中报。 📊第二个：机器人/具身智能——上市+大会双催化，缩圈之外的"新池子" 为什么值得关注？四个理由：1、催化上，明天宇树科技科创板上市，A股人形机器人第一股；世界机器人大会同步开幕，连办五天，消息面不会断。2、资金上，机器人前期被冷落、位置不高，一旦资金从涨高的方向分流，低位的弹性最大。3、景气上，具身智能进入量产前夜，订单陆续落地，9月服贸会还有"机器人+"体验区亮相。4、外围上，海外人形机器人进展不断，国内政策持续加码。 但是我们发现：表面看大家都在追存储、没人理机器人，但"上市+大会"这种事件型催化，恰恰是资金切换最常用的起爆点——行情越热，低位有催化的方向越容易接棒。 所以推断：科技缩圈不是只缩一条线，而是"池子里轮动"——存储先涨，下一步大概率轮到机器人、具身智能，8月下旬尤其要留意。 怎么做：别抢跑，明天看宇树上市首日资金态度再决定；手里有的拿住，破20日线再走。验证点：宇树首日涨幅和换手、大会订单消息。 🏅宏观行业： 🔹1、李强主持国务院第十二次全体会议：坚持扩大内需、发挥存量政策效能、谋划增量政策——政策托底信号更明确。（利好内需/基建） 🔹2、发改委部署加快8000亿新型政策性金融工具投放，给重大项目补资本金、撬动社会投资。（利好基建链） 🔹3、《油气"十五五"规划》印发：2030年国内油气供应量4.4亿吨油当量、新增管道2万公里——能源安全+绿色低碳双主线。（利好油气/能源装备） 🔹4、美伊谈崩、特朗普威胁轰炸阿曼，霍尔木兹海峡通行量仅剩战前5%，油价大涨3%、黄金涨0.8%；美股收跌但存储光通信逆势涨。（利空/避险：短线利好油气黄金，映射A股存储） 🔺以上观点仅供参考，投资有风险，入市需谨慎。